Загальна інформація виконання селищного бюджету, загальні показники економічного розвитку, структура та обсяг наповнення дохідної частини селищного бюджету, структура видаткової частини селищного бюджету, порядок та сфери використання селищного бюджету Обухівської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області за 2024 рік
І. Загальна характеристика виконання бюджету
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сесії Обухівської селищної ради від 15 грудня 2023 року № 770-33/VIII «Про бюджет Обухівської селищної територіальної громади на 2024 рік (0456600000)» було затверджено бюджет Обухівської селищної територіальної громади, збалансований за доходами та видатками.
За 2024 рік доходи бюджету Обухівської селищної територіальної громади разом з уточненнями затверджені у сумі 140 409,8 тис. грн., в тому числі 133 656,5 тис. грн. - доходи загального фонду та 6 753,3 тис. грн. - доходи спеціального фонду бюджету, вільні лишки 20526,8 тис. грн.(18734,6 тис. грн. - залишок по загальному фонду (в тому числі міжбюджетні трансферти -3061,0 тис.грн.),1792,2 тис. грн. - залишок по спеціальному фонду), 957,1 тис. грн. - залишок спецфонду). Без трансфертів дохід бюджету Обухівської селищної ради затверджено: 92 631,2 тис.грн. (в т.ч. :86693,4 тис. грн. - по загальному фонду та 5937,8 тис. грн. - по спеціальному фонду).
Видатки бюджету Обухівської селищної територіальної громади за 2024 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 133 750 ,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 124 296,0 тис. грн., та видатки спеціального фонду бюджету – 9454,8 тис. грн.
Видатки бюджету Обухівської селищної територіальної громади за 2024 рік без урахування міжбюджетних трансфертів склали 127 918,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 119 119,5 тис. грн., та видатки спеціального фонду бюджету – 8 798,5 тис. грн.
II. Загальні показники економічного розвитку регіону.
Показники програми соціально-економічного розвитку громади на звітний рік було розроблено з урахуванням основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сферах, у тому числі щодо:
вишукування додаткових джерел надходжень до селищного бюджету, посилення фінансово-бюджетної дисципліни та збалансованості бюджету;
створення оптимальної мережі закладів соціально-культурної сфери, підвищення економічної ефективності використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів;
недопущення зниження реальних доходів та рівня життя населення громади;
забезпечення державних соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення;
збереження торговельної мережі, забезпечення купівельної спроможності населення громади та підвищення культури обслуговування;
формування позитивного ділового та інвестиційного іміджу громади;
забезпечення спроможності громади самостійно, за рахунок власних ресурсів та інших джерел не заборонених законодавством, вирішувати питання місцевого значення.
Обухівська селищна територіальна громада утворилася на базі Обухівської селищної ради Дніпровського району та Миколаївської селищної ради Петриківського району, яка на теперішній час вже Дніпровського району. До складу громади увійшло 3 населених пункти (селище Обухівка, селище Миколаївка, село Горянівське).
Земельний фонд – 14,470 тис. грн., з них 5,3 тис. га під сільськогосподарськими угіддями.
Загальна чисельність постійного населення громади (без ВПО) станом на 01.01.2025 становила майже 11 тисяч осіб, у тому числі працездатне населення налічує до 6,7 тисяч осіб.
На території Обухівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2025 року за рахунок місцевого бюджету утримується і функціонує:
4 - заклади загальної середньої освіти:
- Обухівський ліцей Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 686 учнів, 24 класи з них 11 інклюзивних;
- Обухівська гімназія Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 196 учнів, 9 класів з них 7 інклюзивних ;
- Горянівська гімназія Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 156 учнів, 9 класів з них 1 інклюзивних
- Миколаївська гімназія Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 89 учнів, 9 класів з них 4 інклюзивних.
На початок 2024 року фактична чисельність працівників в закладах освіти склала 216,75 чоловік, з них педагогічних працівників – 127,95 чоловік, інших працівників – 88,80 чоловік. На кінець 2024 року фактична чисельність працівників в закладах освіти склала 228,69 чоловік, з них педагогічних працівників – 138,29 чоловік, інших працівників – 90,4 чоловік.
3 – заклади дошкільної освіти:
- КЗ ДНЗ (ясла-садок) загального розвитку №17 «Орлятко» Обухівської селищної ради -75 дітей в 4 групах;
- КЗ «Обухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Мрія» Обухівської селищної ради - 127 дітей - 6 груп з них 2 інклюзивні;
- КЗДО « Капітошка» Обухівської селищної ради - 8 дітей - 2 групи.
2 – підрозділи дошкільної освіти при ЗЗСО
- Горянівська гімназія Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 2 групи – 45 дітей;
- Миколаївська гімназія Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області - 1 група – 16 дітей;
На початок року фактична чисельність працівників в дошкільних закладах склала 92,65 чоловік, з них педагогічних працівників – 35,35 чоловік, інших працівників – 57,3 чоловік.
1 – позашкільний заклад – КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» - на базі якого функціонують 28 гуртків різних напрямків таких як еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, які відвідують 555 дітей.
На початок року штатна чисельність працівників позашкільної освіти склала 31,6 одиниць.
Всього охоплено дітей освітою:
Дошкільна освіта -210 дітей в 12 груп з них 2 інклюзивні групи.
Середня освіта -1203 дітей, 51 клас з них 21 інклюзивних .
Позашкільна освіта - 28 групи, 555 дітей.
На території Обухівської громади в 2024 році функціонувало:
6 закладів культури (4030, 4060):
2 будинки культури (штатна фактична чисельність:6,5 одиниць)
- Комунальний заклад «Обухівський селищний будинок культури» Обухівської селищної ради (селище Обухівка, вул. Центральна, 46), штатна чисельність працівників - 4,5 особи, на базі якого створені та функціонують наступні гуртки:
- ВІА « Контакт»,
- дует «Бердичі»,
- вокальний гурток «Смерека»,
- хор «Обухівські зорі»,
- гурток циркового мистецтва,
- вокальний гурток «Веселка»,
- «Чарівний клубочок»,
- гурток «Юний шахист»,
- гурток сучасного танцю,
- гурток бального танцю,
- ляльковий театр,
- вокальний гурток «Подолянка»,
- гурток повітряної гімнастики,
- гурток «Золота струна»,
- гурток тхеквондо.
- Комунальний заклад культури «Миколаївський селищний будинок культури» Обухівської селищної ради (селище Миколаївка, вул.Партизанська, 108,а), штатна чисельність працівників - 2 особи, є вакансія 0,5 ставки керівника гуртка, базі якого створені та функціонують дорослі та дитячі гуртки, в тому числі
-Зразковий ансамбль бандуристів «Лелеки»
-Вокальний гурт «Колежаночки»
-Спортивно-хореографічний колектив «Грація»
-Спортивний клуб «Джуніорс».
1 бібліотека, до складу якої входять три філії (штатна чисельність: 5,75 одиниць) (4030)
- Комунальний заклад «Обухівська публічна селищна бібліотека» Обухівської селищної ради селище Обухівка, вул. Центральна, 79,
- Комунальний заклад «Обухівська публічна селищна бібліотека» філія № 1 Обухівської селищної ради селище Миколаївка, вул. Партизанська ,108а,
- Комунальний заклад «Обухівська публічна селищна бібліотека» філія №2 Обухівської селищної ради селище Обухівка, вул. Солідарності, 535,
-Комунальний заклад «Обухівська публічна селищна бібліотека» філія №3 Обухівської селищної ради село Горянівське, вул. Успенська, 20.
Наявні 2 приміщення для розміщення органів місцевого самоврядування, в якому знаходиться Обухівська селищна рада та Миколаївський старостинський округ, що здійснюють відповідні повноваження.
Стан соціальної інфраструктури території Обухівської СТГ значною мірою залежить від різних видів виробництв. Бюджетоутворюючі підприємства мають різні направлення:
Переважна більшість керівників цих підприємств, які орендують землю або мають власні виробничі потужності, не зацікавлені у фінансуванні соціальної сфери, так як самі потребують державної підтримки на розвиток аграрного сектору, а місцевий бюджет має недостатньо фінансового ресурсу для того, щоб розширити та реконструювати складові соціальної інфраструктури відповідно до потреб населення громади.
Для забезпечення доступності соціальних послуг, підвищення життєвих стандартів Обухівська селищна територіальна громада має наміри не допустити скорочення потенціалу соціальної інфраструктури та здійснити ремонти будівель установ освіти, охорони здоров’я та культури, покращити стан дорожного покриття доріг комунальної власності, реконструювати вуличне освітлення населених пунктів.
По галузі «Освіта» у звітному році за рахунок коштів місцевого бюджету було реалізовано такі проєкти:
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція захисної споруди цивільного захисту №12113 Обухівського ліцею; Експертиза, технічний нагляд проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція захисної споруди цивільного захисту №12113 Обухівського ліцею.
Поточний ремонт внутрішніх систем опалення будівлі Обухівського ліцею.
Поточний ремонт вимощення будівлі Обухівського ліцею.
Поточний ремонт кабельної лінії Горянівської гімназії.
Поточний ремонт вимощення з водовідведенням. ТО та ремонт електронасосів в котельні Миколаївської гімназії.
Виготовлення ПКД: "Реконструкція погребу з шийкою з улаштуванням протирадіаційного укриття в Обухівській гімназії; Експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція погребу з шийкою з улаштуванням протирадіаційного укриття в Обухівській гімназії.
Корегування вартості робіт з розробки та погодження ПКД на реконструкцію систем газопостачання.
Також постійно вирішувались питання по матеріальному забезпеченню закладів освіти за необхідністю.
У сфері «Охорона здоров’я» надання медичних послуг жителям громади здійснюють заклади охорони здоров’я Обухівської селищної ради: Обухівська АЗПСМ, 3 дільниці ЗПСМ, Миколаївський фельдшерський пункт. Підтримка галузі здійснюється шляхом надання субвенції з місцевого бюджету Підгородненській міській раді для КЗ ЦПМСД, до якого належать місцеві заклади охорони, видатків на їх утримання. Забезпеченість населення громади лікарями загальної практики – сімейними лікарями (5 шт.од.) обслуговується 9038 особи, які підписали декларарації з лікарями на кінець 2024 року.
По галузі «Культура» за рахунок коштів місцевого бюджету реалізується:
Роботи по поточному ремонту внутрішніх приміщень Обухівського будинку культури.
Роботи по поточному ремонту електромережі в приміщенні Миколаївського будинку культури
Роботи по поточному ремонту внутрішніх приміщень бібліотеки.
Також було виконано поточний ремонт внутрішніх приміщень Миколаївського старостату та поточний ремонт приміщення в будівлі Обухівської селищної ради під найпростіше укриття, інше.
У сфері комунального господарства у 2024 році за рахунок коштів селищного бюджету виконувались роботи по монтажу та технічному обслуговуванню мереж вуличного освітлення. За рахунок коштів селищного бюджету виконувались роботи по поточному ремонту доріг: поточний ремонт асфальтного покриття та відсипка відвальним шлаком доріг в смт. Обухівка, смт. Миколаївка та с. Горянівське.
ІІІ. Структура та обсяг наповнення дохідної частини селищного бюджету
За 12 місяців 2024 року дохідна частина бюджету Обухівської селищної територіальної громади (враховуючи трансферти) складає: 140 409,8 тис. грн. До загального фонду надійшло 133 656,5 тис. грн, дохідна частина загального фонду бюджету виконана у розмірі 106,0%. До спеціального фонду бюджету Обухівської територіальної громади надійшло 6753,3 тис. грн , дохідна частина спеціального фонду бюджету виконана у розмірі понад 1121,9%.
Структуру загального фонду бюджету складають:
податки, збори та неподаткові платежі – 86 693,4 тис грн.
офіційні трансферти – 46 963,1 тис. грн.
План по доходах загального фонду бюджету Обухівської селищної територіальної громади (без трансфертів) за 12 місяців 2024 року виконано на 106,6%, надійшло 86693,4 тис. грн. , планові показники перевиконані на суму 13321,6 тис. грн. Перевиконання затвердженого за 12 місяців 2024 року плану доходів загального фонду пов’язано зі збільшенням надходжень по основним бюджетоутворюючим податкам та зборам: податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника доходу у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, земельний податок з юридичних осіб та фізичних осіб, орендна плата з юридичних осіб та фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок, плата за надання інших адміністративних послуг.
Планові показники по доходах загального фонду бюджету Обухівської селищної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів за 2024 рік складаються :
За рахунок коштів державного бюджету до селищного бюджету при планових показниках 47 208,0 тис.грн. надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 46 705,8 тис. грн. (99,5% від загального обсягу трансфертів), у тому числі:
-базова дотація - 17 958,3 тис. грн.;
-освітня субвенція – 28 747,5 тис. грн.
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - 502,2 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету до селищного бюджету при планових показниках 6074,2 тис. грн. надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 257,3 тис. грн (0,5%), у тому числі:
інша субвенція (на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2024 році) –108,4 тис. гривень. (при планових показниках 110,0 тис. грн.)
інша субвенція (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) –7,1 тис. гривень.(при планових показниках 21,4 тис.грн.)
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111,6 тис. грн. (при планових показниках 111,6 тис. грн.)
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду -3,6 тис. грн.(при планових показниках 3,6 тис. грн.)
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -26,6 тис. грн. (при планових показниках 184,3 тис. грн.)
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 0 тис. грн. (при планових показниках 5 643,2 тис. грн.)
Обсяг дохідної частини селищного бюджету на 2024 рік, без офіційних трансфертів, було затверджено у сумі 133 656,5 тис. грн, у тому числі: загальний фонд – 86 693,4 тис. грн., спеціальний фонд – 46 963,1 тис. гривень.
Надходження загального фонду бюджету складають:
податки, збори та неподаткові платежі – 86693,4 тис грн. (64,9 % із загальної суми надходжень).
офіційні трансферти – 46963,1 тис. грн. (35,1 % із загальної суми надходжень).
План по доходах загального фонду бюджету Обухівської селищної територіальної громади (без трансфертів) за 12 місяців 2024 року виконано на 106,6%, надійшло 86 693,4 тис. грн. , планові показники перевиконані на суму – 13 321,6 тис. грн. Перевиконання затвердженого за 12 місяців 2024 року плану доходів загального фонду пов’язано зі збільшенням надходжень по основним бюджетоутворюючим податкам та зборам: податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника доходу у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, земельний податок з юридичних осіб та фізичних осіб, орендна плата з юридичних осіб та фізичних осіб, акцизний податок, плата за надання інших адміністративних послуг.
Головними факторами, які вплинули на відповідний рівень планових показників, був рівень фактичних надходжень за 2024 рік та зміни, внесені в рішення по податкам та зборам. Перевиконання дохідної частини пов’язано, в першу чергу, зі зміною фінансової спроможності підприємств, збільшенням заробітної плати, зі збільшенням ставки акцизного податку, інше.
У структурі власних доходів загального фонду селищного бюджету найбільшу питому вагу за показниками уточненого річного бюджету та фактичними надходженнями звітного періоду складають:
- податок на доходи фізичних осіб – 33 670,5 тис.грн. (38,5% за планом та 41,6% за фактом),
- єдиний податок -15433,6 тис.грн. (25,3% та 25,7% відповідно),
- податок на майно – 3396,8 тис.грн. (5,1% та 6,4% відповідно),
- податок на землю- 5458,3 тис.грн. (7,7% та 7,6% відповідно),
- акцизний податок – 12193,0 тис.грн.(19,8% та 20,9% відповідно).
Детальна інформація щодо надходжень до дохідної частини загального фонду Обухівської селищної територіальної громади за 2024 рік (128763,4 тис. грн. ) в розрізі податків:
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (КБКД 13040100). Фактично надійшло 1,1 тис. грн., при уточненому плані 1,7 тис. грн. виконання 100 %. Недовиконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року пов’зано з тим, що не має видобутку корисних копалин (піску) у єдиного платника ПП "КБ МЕТРАТЕКС (3718850). Підприємство припинило свою діяльність.
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (КБКД 14020000). Уточнений план складає 1745,2 тис. грн. Фактично надійшло 1714,8 тис. грн. Виконання до плану – 96,6%, недовиконання - 60,4 тис. грн. Планові показники помилково завищені. Виконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року складає – 102,5%, або на 42,0 тис. грн. більше. Перевиконання пов’язано зі збільшенням ставок акцизного податку у 2024 році в порівнянні з 2023 роком .
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (КБКД 14030000). Уточнений план складає 9205,2 тис. грн. Фактично надійшло 10544,2 тис. грн. Виконання до плану – 114,5%, перевиконання - 1339,0 тис. грн. Перевиконання фактичних показників за 2024рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року складає – 168,3%, або на 4278,0 тис. грн. більше. Перевиконання пов’язано зі збільшенням ставок акцизного податку у 2024 році в порівнянні з 2023 роком .
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 (КБКД 14040100). Уточнені планові показники – 2470,0 тис. грн. Фактично надійшов в сумі 2908,1 тис. грн., виконання до плану- 117,7%, перевиконання уточнених планових показників сумі 144,8 тис. грн. Перевиконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року складає – 152,7%, або на 1003,1 тис. грн. більше. Перевиконання пов’язано зі збільшенням ставок акцизного податку у 2024 році в порівнянні з 2023 роком .
2,5тис. грн., виконання плану – 100,0%. Виконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року складає – 13,8%, або на 20,6 тис. грн. менше. Єдиний платник 2024 року є: ФК ДНIПРОФIНАНСГРУП ТОВ – 2,5 тис. грн. РЕНТ ГРУП-ДНІПРО ТОВ не платив, бо вже продав своє майно.
Туристичний збір, сплачений юридичними особами (КБКД 18030200).Уточнений план становить 121,2 тис. грн. на рівні фактичних надходжень 2023 року. Фактично надійшло 251,3 тис. грн., виконання плану більше ніж у 2 рази, перевиконання на суму 130,1 тис. грн. Перевиконання пов’язано з тим, що після внесення змін до рішення сесії щодо плати туристичного збору, в тому числі затвердження переліку платників збору додалося 10 нових платників, серед яких: ЖУКОВ Т.Г -9,8 тис.грн., Папєкова Ю. В.- 46,2 тис.грн., Почотна Дар`я Володимирівна-13,0 тис.грн., Гуляєва Ю. С.-8,1 тис.грн.,
Інші платники податку: Махота О. В.- 5,6 тис. грн., ТАРАСЕНКО Е.В.ФОП -5,0 тис. грн., Почотний С.К.-61,0 тис. грн., УСАТКIНА I. Г.-11,0 тис. грн., ШИШАЦЬКИЙ Г. П. -8,0 тис. грн.
Детально у розрізі видів податку:
- Єдиний податок з юридичних осіб (КБКД18050300). Уточнений план- 709,5 тис. грн. Фактичні надходження в сумі 765,4 тис. грн., виконання до уточненого плану -107,9%, перевиконання на суму 55,9 тис. грн. Виконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року 38,1%,, або на 1243,4 тис. грн. менше. Це пов’язано з тим, головний платник ДЗСТ ТОВ, який сплатив в 2023 році -1599,3 тис. грн., перейшов на загальну систему оподаткування. Інші платники: Ю.Б.К. ПП – 137,7тис. грн., ТОВ «Альянс 2018» -29,7 тис. грн., СІАМ –БУД, ТОВ -40,8 тис. грн., Титан-18 ТОВ -211,6 тис грн., ТОВ «Український папір» -29,3 тис. грн., Гарасюк - К ТОВ – 113,5 тис. грн., ЮРИСТИ БЕЗПРОБЛЕМ ТОВ-33,8 тис. грн., ін.
- Єдиний податок з фізичних осіб (КБКД18050400). Уточнений план- 19564,2 тис. грн. Фактичні надходження в сумі 21111,7 тис. грн., виконання до плану -107,9%, перевиконання на суму 1547,4 тис. грн. Перевиконання пов’язано з тим, що незважаючи на введення військового стану в країні, відновили свою діяльність багато ФОП, також збільшились доходи 3 групи платників єдиного податку. Виконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року 162,8% , або на 8139,9 тис. грн. менше. Серед основних платників: ВИШНЕВСЬКА-СОН О.І. ФОП – 180,0 тис. грн., ФОП Пилипенко Вадим Петрович – 415,4 тис. грн., ФОП Савенко Віктор Олександрович -254,5 тис. грн., Миронова Г.Ю. – 398,4 тис. грн., Миронова В.Ю. – 363,0 тис. грн., Кононов Володимир Іванович – 320,8 тис. грн., Шакір’янов С.В. ФОП –368,8 тис. грн., грн., Клименко В.В. ФОП -177,7 тис. грн., Готвянський Сергій Миколайович ПП – 254,2 тис. грн.,., Галан А.Д. – 168,3 тис. грн., Джур Ю.В. ФОП – 189,8 тис. грн., Кіптик Л.І. ФОП – 437,0 тис. грн., Лисенко О.А. ФОП -206,0 тис. грн., Сіриця Л.М. ФОП – 488,4 тис. грн., Цапко Д.В. ФОП – 426,8 тис. грн., Шепілов К.А. ФОП -245,8 тис. грн., МIРОШНIЧЕНКО Т.В.-256,2 тис. грн., Михайленко Наталія Ігорівна -294,4 тис. грн., Почотний Сергій Костянтинович -351,0 тис.грн., ФЛП Гладкий Ю.М.-237,4 тис.грн., ШАКIР`ЯНОВ С.В.-368,8 тис.грн., ШЕВЧЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА-213,6 тис. грн., ПОЛІЩУК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ-430,6 тис.грн., ПОЛІЩУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ -321,7 тис.грн.
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (КБКД 21080900). Планові показники не планувались. Фактично надійшло в сумі 6,7 тис. грн. Єдиним платником є Шаповал Юлiя Вiкторiвна, яка сплатила 6,7 тис. грн. за порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі.
Адміністративні штрафи та інші санкції (КБКД 21081100). Планові показники – 25,2 тис. грн. Фактично надійшло в сумі 5,0 тис. грн., що забезпечило виконання показників на 19,7 %. Недовиконання - 20,2 тис. грн. Невиконання пов’язано з тим, що кількість осіб, на яких було накладено адміністративний штраф зменшилась в порівнянні з минулим роком. Серед платників: Серебряков Костянтин Вiкторович- 0,510 тис. грн., Захарова О.В -0,340 тис. грн., Плохий Анатолiй Iванович 0,85 тис.грн., Iванченко Дмитро Сергiйович - 0,510 тис.грн., Жукова Лариса Григорiвна - 1,7 тис.грн. Шевченко Григорiй Iванович- 0,34 тис.грн.;Фесенко Олег Васильович-0,34 тис.грн., Макарович Тетяна Станiславiвна 0,051 тис.грн., Василюк Любов Володимирівна - 0,51 тис.грн., Нечепоренко Наталiя Юрiївна -0,051 тис.грн.,Нечипоренко Віктор-0,051 тис.грн, Шаркевич Алла Францiвна- 0,170 тис.грн.
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (КБКД 21081500). Річні показники 41,4 тис. грн. Фактично надійшло в сумі 6,8 тис. грн. Виконання до плану -16,4 %. Недовиконання -34,6 тис. грн. Пов’язано з тим, що в 2024 році було накладено менше штрафів в порівнянні з минулим роком, відповідно більше надійшло надходжень до бюджету громади. Єдиний платник: Готвянська Свiтлана Миколаївна -6,8 тис. грн. (Адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва).
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі(КБКД 21081800). Річні показники – 0,034 грн. Факт - 0,00 грн. Відсутні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі.
Плата за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500). Уточнений план 25,4 тис. грн. Фактичні надходження в сумі 29,8 тис. грн., виконання до уточненого плану 117,7 %, перевиконання – 4,5 тис. грн. Збільшення надходжень в 2024 році було із-за збільшення кількості послуг у сфері реєстрації громадян (зняття та взяття на облік (загальна кількість послуг -212) і відповідно більше сплачено збору до бюджету громади.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (КБКД 22012600) . Фактично надійшло 45,8 тис. грн. Плановий показник відповідає фактичним надходженням 2023 року та складає 52,3 тис. грн., виконання до плану – 87,5 %, недовиконання на суму 6,5 тис. грн. за рахунок зменшення кількості послуг з реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (земля, будинки, квартири, приміщення, споруди, ін.). Виконання фактичних показників за 2024 рік в порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року 87,5% , або на 6,5 тис. грн. менше, відповідно менше надано послуг з реєстрації майна.
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг (КБКД 25012900). Кошти по цьому коду доходів не планувались.
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (22090100). Фактично надійшло в сумі 0,2 тис. грн. Річні показники – 0,0 тис. грн. Показники планувались на рівні фактичних надходжень 2023 року. Перевиконання планових показників в 3,7 рази. Надходження від сплати за реєстрацію шлюбу, оформлення документів на спадщину. Збільшення кількості вище зазначених послуг.
Інші надходження (КБКД 24060300). Уточнений план 200,8 тис. грн. Фактично надійшло в сумі 200,4 тис. грн., виконання плану -99,8%. Недовиконання - 0,5 тис. грн. Надходження цього податку складаються з відшкодування витрат на оплату комунальних послуг за 2023 рік, з плати за надання місця для розміщення біг-бордів В розрізі платників:
ТОВ"АТБ-маркет" - ТОВ"АТБ-маркет" оплата послуг за розміщ. реклами по дог. №б\н от 07.10.20 за 12.2023 рік– 1,98612 тис. грн.;
УБ ТОВ "ЕЙНДЖИ"'Оплата за оренду приміщення 12.2023р., згідно договору оренди № 1 від 01.01.2021р.- 1,17944тис. грн.;
Подопригора Д.В. за розмiщення зовнiшньої реклами зг.дог.б/н вiд 19.08.20р.за 01.01.24р-31.12.24р) -2,208 тис.грн.;
Коновченко Лідія Миколаївна Орендна плата смт. Обухiвка,вул.Солiдарностi, 543а, прим.1, за 06.2023. дог.оренди 144 вiд 29.01.2007 -0,64166 тис. грн.;
ОБУХIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Перерахування коштів за 2023 рік в дохід МБ – 6,00536 тис. грн.;
КУ "ЦФГОЗО" Обухівської СР Перерахування коштів за 2023 рік в дохід МБ- 127,53188 тис. грн.
Громцев К.М. Орендна плата за примiщення будiвлi смт.Обухiвка, вул.Центральна, 28, за грудень 2023р. зг.дог.оренди б/н вiд 26.12.2022р.-7,50534 тис.грн.
ТОВ ЮПК Відшкодування витрат Управителю згідно договору 408213 від 01.11.2020р. за 2024 р.-37,59744 тис.грн.
Орендна плата за примiщення будiвлi смт.Обухiвка вул.Центральна,28 за за березень, грудень 2023р., згiдно договору оренди №б/н вiд 09.03.2022р., акту звірки за 2023 рік Обух Катерина Вiкторiвна-2,232 тис.грн.
Ревков Олександр Семенович Повернення надмiру сплачених коштiв компенсацiї за здiйснення догляду над Ревковою О. К. -1,745тис.грн.
Оплата 100% за орендна плата за 2023 рік рах.№08-23уп від 31.12.23р-1 грн,
Оплата 100% за орендна плата за 2023 рік Рах №09-23м/уп від 31.12.23р, зг. Дог.№903 від 26.03.2010р., ДогАТ "Укрпошта".№1/488-15 від 01.01.2016р -1 грн.,
Оплата 100% за відшкодування за ел.енергію в орендованому приміщенні у 12.2023р. рах. № 07-23 від 31.12.2023р., зг. Дог.№903 від 26.03.2010р.-9,21047 тис.грн.
Руденко Вiкторiя Аркадiївна Орендна плата за примiщення смт Обухiвка, Центральна,79, за грудень 2023р.-2,522тис.грн.
Надходження спеціального фонду бюджету складають:
інші податки і збори, власні надходження бюджетних установ – 5937,9 тис грн. (88,0 % із загальної суми надходжень).
офіційні трансферти – 815,5 тис. грн. (12,0 % із загальної суми надходжень).
Детальна інформація щод надходжень до дохідної частини спеціального фонду Обухівської селищної територіальної громади за 2024 рік (5937,9 тис. грн. ) у розрізі податків:
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` (25010300). Планові показники – 177,2 тис. грн. Фактично надійшло в сумі 173,6 тис. грн. Виконання 98,0 %. Недовиконання на суму 3,6 тис. грн. Пов’язано з тим, що було достроково розірвано 1 договір оренди приміщення (перукарні за адресою Обухівка вул Солідарності, 534 а).
Надходження в розрізі платників:
-надходження від реалізації в установленому порядку майна (макулатура)-12,0 тис.грн.,
-надходження від реалізації в установленому порядку майна (металолом за здану косарку)-5,0 тис.грн.
Для КУ «Центр надання соціальних послуг» на суму 73,6 тис.грн.:
Велосипед -25,0 тис .грн.
Комп’ютерна техніка 48,6 тис. грн.
Для закладів культури (бібліотеки) на суму 492,1 тис. грн.:
Комп’ютери, меблі (грант)-418,7 тис. грн.
Меблі (МХП Громаді) -63,8 тис. грн.
Книги - 9,6 тис. грн
На заклади середньої освіти благодійна допомога в сумі 4324,34077 тис. грн.:
Рулонні штори – 8шт., на суму 5,6 тис. грн.
Стільці -27шт., на суму 16,2 тис. грн.
Підручники-4514шт.,на суму 563,16363 тис. грн
Хромбук -12шт., на суму 71,48676 тис. грн.
Ноутбук НР в компл.-44шт., на суму 108,45410 тис.грн.
Ноутбук Laptops -6шт., на суму 110, 39820 тис.грн.
Дизельне пальне – на суму 0,92010 тис.грн.
Дизельне пальне – на суму 0,70020 грн.
Автобус Еталон -1шт., на суму 3402,0 тис.грн
Будівельні матеріали – 38,16998 тис. грн
Ксерокс Brother – 1шт., на суму 6,048 тис.грн
Дизельне пальне – на суму 1,19980 тис.грн.
На дошкільні навчальні заклади: благодійна допомога – 36,0 тис. грн.
Банер «Осінь»-1шт, на суму 3,0 тис. грн
Комплект ролетів у музичну залу-1шт., на суму 30,0 тис. грн
Пересувний ляльковий театр – 1шт., на суму 2,5 тис. грн
Музичне дерево(методичне обладнання) – 1шт., на суму 0,5 тис. грн
На позашкільні заклади освіти (ЦЕНТУМ) від благодійних фондів безоплатне матеріальне забезпечення благодійна допомога в сумі 216,22932 тис. грн:
Ноутбук Lenovo- 1шт., на суму 25,0 тис. грн.
Мікрохвильова піч LG – 1шт., на суму 4,0 тис. грн
Мережевий фільтр – 2шт., на суму 0,55 тис. грн
Фліпчарт – 1 шт., на суму 3,04520 тис. грн
Ящик для зворотнього зв’язку – 3шт., на суму 3,195 тис. грн
Вогнегасник порошковий – 2шт., на суму 0,662 тис. грн
Покриття килимок для йоги та фітнесу – 1шт., на суму 6,0 тис. грн
Стіл мобільний модульний «трапеція» - 4шт., на суму 8,4 тис. грн
Стілець дитячий ІСО№2 – 18шт., на суму 10,44 тис. грн
Сухий басейн для дітей – 1шт., на суму 13,068 тис. грн
Термопот Panasonic 1шт., на суму 4,3 тис. грн.
Багатофункціональний пристрій Epson L4160- 1шт., на суму 12,670 тис. грн
Проекційний екран Epson – 1шт. на суму 7,429 тис. грн
Проектор Epson – 1шт., на суму 18,405 тис. грн
Автономна акустична система – 1шт., на суму 8,850 тис. грн
Роутер – 1шт на суму 1,328 тис. грн
Конвектор електричний – 1шт., на суму 3,444 тис. грн
Килимове покриття – 58м2., на суму 20,0 тис. грн
Ящик для анкет – 4шт., на суму 3,24 тис. грн
Розкладний стіл – 2шт., на суму 3,54 тис. грн
Тумба для взуття – 2шт., на суму 3,2 тис. грн
Шафа для одягу – 1шт., на суму 5,2 тис. грн
Пенал з полицями для речей – 2шт., на суму 7,2 тис. грн
Шафа архівна – 1шт., на суму 7,6 тис. грн.
Стілець на рамі ІЗО – 4шт., на суму 4,0 тис. грн
Вішалка настінна – 2шт., на суму 3,0 тис. грн
Стіл 6-кутний -1шт., на суму 2,875 тис. грн
Стіл мобільний – 2шт., на суму 4,2 тис. грн
Стелаж гірка – 2шт., на суму 6,4 тис. грн
Стелаж для дому – 1шт., на суму 3,6 тис. грн
Крісло-мяч 90см – 3 шт., на суму 4,134 тис. грн
Квадратний пуф – 3шт., на суму 1,356 тис. грн
Крісло-мішок – 4шт., на суму 6,0 тис. грн
Надходження надійшли від сплати пайової участі на благоустрій громади у сумі 85,611 тис.грн.:
В розрізі платників:
Пайова участь за 2024 рік Горяной Р.Г. 10,290 тис.грн.
Оренда землі за 2024 Передерій К.В 7,3 тис.грн.
За тимчасову споруду Тулякова А.М. 12,0 тис.грн.
Пайова участь 2024 Гезь О.С. 6,040 тис.грн
Передерій М.А 0,71 тис.грн.
За тимчасову споруду Євдокімова Н.О. 10,5 тис.грн.
паспорт прив’язки Стаднік Н.Г 6,3 тис.грн.
Пайова участь 2024 Кіріліна І.В 6,72 тис.грн.
Пайова участь 2024 Криворотько В.В. 6,26850 тис.грн.
За тимчасову споруду Бойчук Р.І. 5,691 тис.грн.
За тимчасову споруду Полова О. М. 5,67 тис.грн.
Оплата за землю за 2024 Січ Н.О. 3,549 тис.грн.
За тимчасову споруду Міщенко Г.М. 2,0 тис.грн.
Пайова участь 2024 Тітова Л. 0,47250 тис.грн.
Пайова участь 2024 Петровська А.С,. 2,1 тис.грн.
Кошти отримані від Дніпровське управління ДФДОЦЗ на оплату праці робітників з суспільно-корисних робіт -190,9 тис.грн.
Кошти отримані від ЗА ЦІЛЬОВОЮ ПРОГАМОЮ UNISEF на обладнання харчоблоку Обухівського ліцею у сумі 290,5 тис.грн.
Виконання селищного бюджету у 2024 році здійснювалося на підставі положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», 15 грудня 2023 року № 770-33/VIII «Про бюджет Обухівської селищної територіальної громади на 2024 рік (0456600000)» зі змінами, відповідно до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інструктивних матеріалів Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, рішень районної та обласної рад.
З метою забезпечення належного виконання селищного бюджету та посилення контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів, в.о. селищного голови та постійними комісіями проводяться заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення виконання місцевого бюджету протягом 2024 року.
IV. Структура видаткової частини селищного бюджету, порядок та сфери використання селищного бюджету
Видаткова частина бюджету Обухівської селищної ради за 2024 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів в цілому виконана до уточненого плану на 90,5% (при плані – 147 853,0 тис. грн., освоєно – 133 750,8 тис. грн.), в т. ч.:
- по загальному фонду на 91,8% (план – 135 393,3 тис. грн., освоєно – 124 296,0 тис. грн.).
- по спеціальному фонду на 69,3% (план – 13 638,8 тис. грн., освоєно – 9454,8 тис. грн.) в тому числі:
По іншим коштам спеціального фонду на 30,57% ( план – 13 043,4 тис. грн., освоєно – 3 988,0 тис. грн.).
по власним надходженням видатки виконано на 27,3% (план – 502,2 тис. грн., освоєно – 136,9 тис. грн.).
по іншим власним надходженням без планових показників на 5718,8% (план – 93,2 тис. грн., освоєно – 5 329,9 тис. грн.).
В цілому всі видатки на реалізацію бюджетних програм, затверджених у бюджеті Обухівської селищної ради заплановані виходячи з мінімально - необхідної потреби. Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 2024 року першочергово, у відповідності до вимог статті 77 Бюджетного Кодексу України, в повному обсязі. В розрізі бюджетних програм загального фонду кошти освоєні в межах кошторисних призначень без перевитрат.
Сфери використання селищного бюджету
КПКВКМБ 0100 «Державне управління»
До галузі «Державне управління» входять 4 установи :
Обухівська селищна рада (ТПКВКМБ 0110150). Штатна чисельність
станом на 31.12.2024 року змінилась та складає 60,5 шт. одиниць. В порівнянні з минулим роком збільшилась на 8 шт.од., відбулись наступні зміни:
- створено Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури (3шт.од.: 1 шт. од. начальника відділу, 2 шт. од. головного спеціаліста;
- у відділ бухгалтерського обліку та звітності додано 1 одиницю головного спеціаліста.
- у відділ бухгалтерського обліку та звітності додано 1 одиницю головного спеціаліста.
- у Сектор з питань земельних відносин, екології, агропромислового комплексу додано 1 одиниця головного спеціаліста-інспектора державного контролю за використанням та охороною земель
- додано 1 шт. одиницю опалювача;
- додано 1 шт. одиницю завгоспа;
- додано 1 шт. одиницю водія.
Фактична кількість штатних одиниць станом на 01.01.2024р. - 38,0 шт., в порівнянні з початком року зменшилась на 3 шт. одиницю. Було звільнено: спеціаліста 1 категорії відділу соціального захисту, заступника селищного голови, реєстратора. Заробітна плата за 2024 рік виплачена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.
Відділ освіти , культури , молоді та спорту (ТПКВКМБ 0610160).
Штатна чисельність станом на 31.12.2024 року змінилась та складає 6,0 шт. одиниць, зменшено на 1 шт. од. спеціаліста 1 категорії. Фактична кількість штатних одиниць станом на 01.01.2025р. – 3,0 шт., в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 1 шт. од.. Заробітна плата за 2024 рік виплачена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.
Служба у справах дітей (ТПКВКМБ 0910160). Штатна чисельність станом на 31.12.2024 року змінилась та складає 3,0 шт. одиниць, збільшено на 1 ст. головного спеціаліста. Фактична кількість штатних одиниць станом на 01.01.2025р. – 3,0 шт., в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено на 1 ст. головного спеціаліста. Заробітна плата за 2024 рік виплачена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.
Фінансовий відділ (ТПКВКМБ 0110160)
Штатна чисельність станом на 31.12.2024 року змінилась та складає 4,0 шт. одиниць, фактична кількість штатних одиниць станом на 01.01.2025р. – 2,0 шт., в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1 ставку головного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії було переведено на головного спеціаліста. Заробітна плата за 2024 рік виплачена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.
По загальному фонду КПКВК 0100 заплановано видатки в загальній сумі 24 623,3 тис.грн., з них за рахунок загального фонду в сумі 23 877,8 грн., спеціального фонду (власні надходження) – 169,6 тис. тис. грн., іншому спеціальному фонду – 575,9 тис. грн.).
Касові видатки в загальній сумі 23 447,4 тис.грн., в тому числі: по загальному фонді по бюджетній програмі становлять 22 789,4тис. грн. (освоєння у відношенні до плану – 95,4 %), видатки по спеціальних фондах: 657,9 тис.грн., (в т.ч. власні надходження) – 87,3 тис. грн. (освоєння у відношенні до плану – 51,5 %)(придбання обладнання, придбання конвертів, канцелярських та гостоварів); інші кошти спеціального фонду 570,6 тис. грн. (освоєння у відношенні до плану 99,1 %), (виготовлення проектно-кошторисної документації для будівлі Обухівської селищної ради, придбання техніки)).
Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) здійснені у сумі – 15 824,3тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 13,3%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 99,8%. Штатна чисельність працівників 60,5 одиниці.
Видатки на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) здійснені у сумі – 3 395,7 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 2,9%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 98,1%.
Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) здійснені у сумі – 875,2 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 0,8%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 98,5% (паливнно-мастильні матеріали – 219,2 тис. грн., електротовари - 7,8 тис. грн., господарчі товари та канцтовари для селищної ради та старостинського округу та інші супутні витрати – 177,0 тис. грн., двері-5,3 тис. грн., лайт бокс-5,7 тис.грн., штампи -5,1 тис.грн., принтери, комп’ютерна техніка, придбання пам’яті -117,8 грн.тис. грн., безперебійники - 5,7 тис.грн., телефони-4,9 тис.грн., бланки -3,3 тис. грн., флешки- 2,4тис. грн., насосна станція-6,6 тис. грн., каністри -2,0 тис.грн., жалюзі 5,7 тис.грн., сейфи -17,2 тис.грн., грати на вул.Солідарності, б.535- 29,3 тис.грн., меблі-131,2 тис.грн., Крісла офісні – 20629,44 грн., інше).
Видатки на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) здійснено в сумі 2047,2 тис. грн., питома вага у структурі видатків загального фонду – 1,8%. В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 99,1%. Кошти були використані наступним чином:
Послуги з технічного обслуговування газопроводу будівлі Обухівської селищної ради, 3,6 тис.грн.
Техннічне обслуговування службового автомобіля-32,2 тис.грн
Технічне обслуговування офісної техніки (в тому числі заправка картриджів) - 58,8 тис.грн.
Придбання ліцензійного Windows – 21,9 тис. грн.
Обслуговування програм з Медок и АІС – 6,9 тис. грн.
Оплата охоронної сигналізації – 38,2 тис грн.
Оплата послуг з охорони приміщення – 19,8 тис.грн.
Послуги в сфері інформатизації (Гарасюк и К)-165,8 тис. грн.
Програмне забезпечення -76,9 тис.грн.
Послуги інтернету – 63,9тис. грн.
Послуги архіву – 6,6 тис. грн.
Виготовлення технічної документації – 44,1 тис. грн.
Виготовлення та встановлення огорожі – 12,4тис. грн.
Курси підвищення кваліфікації -33,1 тис. грн.
Повірка сигналізаторів -2,4тис. грн.
Поточний ремонт Миколаївського старостату( поточний ремонт внутрішніх приміщень) – 150,4 тис. грн.
Поточний ремонт димоходу в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, смт. Миколаївка вул. Партизанська, буд. 102А -58,0 тис.грн.
Поточний ремонт фасаду нежитлового будинку за адресою: Дніпропетровська область, с. Горянівське, вул. Лермонтова 2-193,4 тис.грн.
Поточний ремонт приміщення та сходів за адресою: вул. Центральна,б.35 с-ще Обухівка Дніпропетровської області - 99,0 тис.грн.
Поточний ремонт (демонтаж підлоги та стін) будівлі ЦНАП Обухівської СТГ за адресою: селище Обухівка, вул. Центральна, буд. 46-Б -194,7 тис.грн.
Поточний ремонт (демонтаж підлоги та стін) будівлі ЦНАП Обухівської СТГ за адресою: селище Обухівка, вул. Центральна, буд. 46-Б -25,0 тис.грн.
Поточний ремонт нежитлової будівлі, яка знаходиться на балансі Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області і знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вул. Вознесенська, буд. 62 (заміна та ремонт каналізаційної системи водопостачання, санітарно-технічні роботи) -44,6 тис.грн.
Поточний ремонт підлоги та стін будівлі ЦНАП Обухівської ТГ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вул. Центральна, буд. 46-б- 197,5 тис.грн.
Поточний ремонт (утеплення) нежитлового будинку за адресою: Дніпропетровська область с. Горянівське вул. Лермонтова,2) – 199,9 тис. грн.
Поточний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, смт.Обухівка вул. Центральна, буд.35 з метою облаштування найпростішого укриття-218,6 тис.грн., інше
Видатки на оплату відряджень (КЕКВ 2250) здійснено в сумі 3,0 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду - 0,0002%).
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) здійснено в сумі 621,3 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду –0,6%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 41,4%.
Видатки по КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) здійснено в сумі 1,7 тис. грн. (підвищення кваліфікації). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 97,0%.
КЕКВ 2800 були здійснені видатки на загальну суму 17932,40 грн., в тому числі:
-стягнення судового збіру по заяві Боярчук Н.І. згідно п.19 Постанови №845 та виконавчого листа № 160/15109/22 від 26.10.2023р.;ст.27 Закону України"Про виконав.провадж."для Боярчук Н.І,РНОКПП№2099415100 -992,40 грн.
-відшкодування збитків,заподіяних зеленим насадженням смт Миколаївка Дніпровського району зг.статтей 68 69 Закону України та претензії держ.екол.інсп.,код платежу24062100 -11500 грн.
-сплата грошових зобов"язань по акту перевірки 43164/04-36-24-13/04338339 від 22.11.2023- 1020,00 грн.
-сплата грошових зобов"язань по акту перевірки 73164/04-36-24-13/04338339 від 18.11.2024-2040,00 грн.
-сплата грошових зобов"язань по акту перевірки 37601/04-36-04-08/04338339 від 17.05.2024-2040,00 грн.
-сплата грошових зобов"язань по акту перевірки 44280/04-36-04-08/04338339 від 27.11.2023 340,00 грн.
Видатки спеціального фонду -657,9 тис. грн.
КЕКВ 2210 були здійснені видатки :
Телевізор -8,9 тис. грн.
Сантехніка, сантехнічне приладдя-20,0 тис.грн.
Обладнання-58,4 тис.грн.
КЕКВ 3110 були здійснені видатки :
Ноутбуки та принтери -67000,00 грн.
КЕКВ 3132 були здійснені видатки :
Виготовлення та експертиза проєктно - кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, б.35, селище Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області, для використання як найпростіше укриття - 503581,84 грн.
КПКВКМБ 1000 «Освіта»
В штатну чисельність по галузі «Освіта» по Обухівській селищній територіальній громаді в 2024році були внесені незначні зміни, а саме:
- КПК 1010 Складається з 3 дитячих садків: КЗ ДНЗ (ясла-садок) загального розвитку №17 «Орлятко» Обухівської селищної ради, КЗ ДО «Капітошка» Обухівської селищної ради, КЗ «Обухівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» «Мрія» Обухівської селищної ради. На початок року штатна чисельність працівників складала 92,65 одиниці, що не змінювалася протягом року. На початок року фактична чисельність працівників складала 92,65 чоловік , з них педагогічних працівників – 35,1 чоловік, інших працівників – 57,55 чоловік. На кінець року фактична чисельність працівників склала 85,6 чоловік, з них педагогічних працівників – 32,8 чоловік, інших працівників – 52,8 чоловік.
Протягом 2023 року по КПК 1010 в штатній та фактичній чисельності суттєвих змін не відбулося.
-КПК 1021 Складається з 4 шкіл: Обухівський ліцей Обухівської селищної ради, Обухівська гімназія Обухівської селищної ради, Горянівська гімназія (з дошкільним підрозділом), Миколаївська гімназія (з дошкільним підрозділом) Обухівської селищної ради. На початок року штатна чисельність працівників складала 221,16 чоловік, на кінець року - 226,42 чоловік. На початок року фактична чисельність працівників складала 216,75 чоловік , з них педагогічних працівників – 127,95 чоловік, інших працівників – 88,80 чоловік. На кінець року фактична чисельність працівників склала 219,17 чоловік, з них педагогічних працівників – 131,27 чоловік, інших працівників – 87,9 чоловік.
Зміни в штатних одиницях закладів загальної освіти відбулися за рахунок змін в навантаженні, звільнень, в результаті чого зменшилась кількість педагогічних працівників – вчителів та інших педагогічних працівників.
Враховуючи дистанційну форму освіти при формуванні штатних росписів на 01.09.2024р, враховуючи відсутність заяв батьків зі штатного розпису прибрано вихователів груп продовженого дня ( Вихователь ГПД).
-КПК 1070 КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Обухівської селищної ради. На початок року штатна чисельність працівників складала 28,6 одиниць, на кінець року – 31,6 одиниць.
На 2024 рік по КПКВК 1000 затверджено з уточненнями видатки в загальній сумі 84506,0 тис. грн., з них за рахунок загального фонду в сумі 84506,0 тис. грн., спеціального фонду -6443,5 тис. грн. (за власними надходженнями – 4689,7 тис. грн., по іншому спеціальному фонду – 1753,8 тис. грн.)
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі становлять 77 391,3 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 91,6%), спеціального фонду - 5470,6 тис.грн., в тому числі: (власні надходження) – 42,3 тис.грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 14,1 %), інші власні надходження - 4576,6 тис.грн., інші кошти спеціального фонду – 851,7 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 48,6 %),
За рахунок загального фонду здійснені:
видатки на оплату праці (КЕКВ 2110) – 54016,9 тис. грн. (45,4% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 95,1%.
видатки на оплату праці (КЕКВ 2120) – 11850,1 тис. грн. (10,0% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 94,2%.
видатки на придбання предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) – 2451,4 тис. грн. (2,1 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 72,8%). Було придбано: Для Горянівської гімназії -лічильники води GROSSWASSER MTK - UA Ду 20/X/L190/; Водонагрівач електричний ARISTON BLU1 R 100V 1.5K;Бензин+ олива; Насос циркуляційний; Канцтовари;Миючі засоби"Лаки-фарби;Ліска для бензокоси; Чорнила для заправки картриджів; мідний купорос; Журнали; "Картриджі; Дезинфікуючий засіб "Бланідаз", для Обухівського ліцею - Холодильник Gorenie RF 4141RW4; Водонагрівач Gorenie GBF 80 ; Ноутбук Acer Aspire 3 A315-35-C-10D Pure Silver (2шт ); Прилад приймально-контрольний ППК Тірас; Акумулятори 7/12А (2шт); Лічильники води GROSSWASSER MTK - UA Ду 20/X/L190/; Бензин ; диз.паливо та олива; Канцтовари,Миючі засоби, Ліска для бензокоси, Лако-фарбові матеріали;Чорнила для заправки картриджа;Журнали; Зап.частини на автобус; Картриджі; Дезинфікуючий засіб "Бланідаз"; для Миколаївської гімназії - Лічильники води GROSSWASSER MTK - UA Ду 20/X/L190/; Сушарка для рук ; ламінатор Agent;вогнегасник ВП5(3) з кранштейном;вогнегасник ВВК-в(ОУ-3) з кранштейном; пально-мастильні матеріали та олива; каремат;ліхтар ручний тактичний ;Буд.матеріали( ремонт на 1 вересня);Канц.товари;Миючі засоби;лаки-фарби; ліска для бензокоси;чорнила для заправки картриджа; буд.матеріали для ремонту світла ;журнали ; зап.частини на автобус; картриджі;Дезинфікуючий засіб "Бланідаз"; для Обухівської гімназії -Прилад приймально-контрольний ППК Тірас;Лічильники води GROSSWASSER MTK - UA Ду 20/X/L190/;Бензин та олива; Канцтовари; Миючі засоби; Лаки-фарби ;Ліска для бензокоси;Чорнила для заправки картриджа;Журнали;Картриджі;Дезинфікуючий засіб "Бланідаз".
видатки на придбання медикаментів (КЕКВ 2220)- 0 тис. грн. Не планувались.
видатки на продуктів харчування (КЕКВ 2230) -1 112,0 тис. грн.
(0,94 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів
становить 63,1%).
видатки на оплату послуг (КЕКВ 2240) – 4052,9 тис. грн. (3,4 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 85,5%). Серед видатків:
для Обухівського ліцею - За послуги з ТО,страхування та ремонту шкільних автобусів.Послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою та ТО пожежної сигналізації.Послуги з охорони приміщень ЗЗСО.Послуги інтернету.Послуги з вивозу ТПВ та РПВ.Послуги з ТО газопроводів та споруд.Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання(крім ВОГ)Заправка картриджів.Проведення періодичного медичного огляду.Дератизація та дезинфекція приміщень..Лабораторні дослідження.Теплові випробування на рівномірність прогріву опалювальних приладів внутрішніх мереж опалення будівлі.Пакети оновлення компонентів програм та послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "КУРС". Перезарядка вогнегасників. Гідропневматичне промивання та гідравлічні випробування внутрішніх мереж опалення будівель .Монтаж датчиків пожежної сигналізації.Послуги з перевірки та прочищення димових та вентиляційних шляхів.Технічне обслуговування комерційного вузла закладу освіти.Проведення замірів опору ізоляції силових і освітлювальних проводів..Послуга по забезпеченню повірки (із демонтажем та монтажем)засобів вимірювальної техніки в теплогенераторній Обух.ліцея.Повірка лічильника газу та коректора об'єму газу.Поточний ремонт внутрішніх систем опалення будівлі Обухівського ліцея.Послуга з калібрування та повірки вагового обладнання..Технічне обслуговування котельних.Встановлення датчиків пожежної сигналізації.Послуга збільшення потужності електромнрнж.Поточний ремонт вимощення будівлі +Тех.нагяд за поточним ремонтом вимощення будівлі.Розробка паспортівводозбірних свердловин,виготовлення дозволів на спецводокористування,встановлення водомірів,консервування свердловин.Підключення хмарного сервісу ПРО-МЕНЮ. Виготовлення ПКД та погодження на перенесення зовнішніх електромереж згідно тех.умов; для Горянівської гімназії -Послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою та ТО пожежної сигналізації.Послуги з охорони приміщень ЗЗСО. Послуги інтернету.Послуги з вивозу ТПВ та РПВ.Послуги з ТО газопроводів та споруд.Заправка картриджів.Проведення періодичного медичного огляду.Дератизація та дезинфекція приміщень. Лабораторні дослідження.Пакети оновлення компонентів програм та послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "КУРС". Перезарядка вогнегасників. Гідропневматичне промивання та гідравлічні випробування внутрішніх мереж опалення будівель .Монтаж датчиків пожежної сигналізації.Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)Послуги з перевірки та прочищення димових та вентиляційних шляхів.Технічне обслуговування комерційного вузла .Проведення замірів опору ізоляції силових і освітлювальних проводів.Теплові випробування на рівномірність прогріву опалювальних приладів внутрішніх мереж опалення будівлі. Доналаштування локальної мережі для забезпечення доступу до Інтернет. Поточний ремонт кабельної лінії.Послуги пов'язані з базою даних.Поточний ремонт системи опалення будівлі. ТО кондинціонерів.Послуги з калібрування та повірки вагового обладнання. ТО котельних.Поточний ремонт внутрішніх систем опалення.Поточний ремонт принтера.Розробка паспортів водозабірних свердловин,виготовлення дозволів на спецводокористування,встановлення водомірів. Поточний ремонт опалювальної системи в туалетних кімнатах та кабінеті незламності. Підключення хмарного сервісу ПРО-меню; для Миколаївської гімназії - За послуги з ТО,страхування та ремонту шкільних автобусів.Послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою та ТО пожежної сигналізації.Послуги з охорони приміщень ЗЗСО.Послуги інтернету.Послуги з ТО газопроводів та споруд.Заправка картриджів.Проведення періодичного медичного огляду.Дератизація та дезинфекція приміщень. Лабораторні дослідження.Теплові випробування на рівномірність прогріву опалювальних приладів внутрішніх мереж опалення будівлі.Пакети оновлення компонентів програм та послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "КУРС". Перезарядка вогнегасників. Послуги з перевірки та прочищення димових та вентиляційних шляхів.Технічне обслуговування комерційного вузла закладу освіти.Проведення замірів опору ізоляції силових і освітлювальних проводів та заміри перехідного опору та опору розтікання на заземлюючих пристроях та проведення вимірів в електроустановці закладу.Технічне обслуговування коректора об'єму газу;Послуги пов'язані з базою даних;Поточний ремонт кабельної лінії;Поточний ремонт системних блоків; Відключення -припинення(відновлення) газопостачання в гімназії.Розробка паспортів водозабірних свердловин,виготовлення дозволів на спецводокористування,встановлення водомірів.Поточний ремонт вимощення з водовідведенням ; ТО та ремонт електронасосів в котельні ;Заправка картриджів; Підключення хмарного сервісу ПРО-МЕНЮ; поточний ремонт елементів покрівлі ; поточний ремонт системи опалення Миколаївської гімназії; для Обухівської гімназії -Послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою та ТО пожежної сигналізації.Послуги з охорони приміщень ЗЗСО.Послуги інтернету.Послуги з вивозу ТПВ та РПВ.Послуги з ТО газопроводів та споруд.Заправка картриджів.Проведення періодичного медичного огляду.Дератизація та дезинфекція приміщень.Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань для Обухівського ліцею. . Поточний ремонт системи Пожежної сигналізації.Лабораторні дослідження.Теплові випробування на рівномірність прогріву опалювальних приладів внутрішніх мереж опалення будівлі.Пакети оновлення компонентів програм та послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "КУРС". Перезарядка вогнегасників. Гідропневматичне промивання та гідравлічні випробування внутрішніх мереж опалення будівель .Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім (ВОГ)Технічне обслуговування комерційного вузла газу.Монтаж датчиків пожежної сигналізації.Послуги з перевірки та прочищення димових та вентиляційних шляхівТехнічне обслуговування комерційного вузла закладів освіти.Послуга по забезпеченню повірки (із демонтажем та монтажем) засобів вимірювальної техніки в теплогенероторній. Проведення замірів опору ізоляції силових і освітлювальних проводів.Поточний ремонт будівлі школи Обухівської гімназії та їдальні гімназії.Поточний ремонт вхідної групи Обухівської гімназії.Послуги зі зйомки М 1:500 з нанесенням на план селища. Поточний ремонт системи пожежної сигналізації .Поточний ремонт кабельної лінії .Проектування вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі у будівл.Послуги з вогнезахисної поверхневої обробки дерев'яних конструкцій покрівель будівель Послуги з перевірки якості вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій.Поточсний ремонт стін Обухівської гімназії.Послуги з проведення первинної та поточної інвентаризації об'єкта нерухомого майна.
видатки на відрядження (КЕКВ 2250) не виконувались.
видатки на оплату комунальних послуг КЕКВ 2270 – 4465,9 тис. грн. ( водопостачання , водовідведення -18,3 тис. грн., електрична енергія -1229,6 тис. грн., газопостачання -2481,8 тис. грн., 736,2 тис. грн. –вугілля, пелети (3,8% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 74,6%;
видатки на оплату навчання по тендерних закупівлях, підвищення кваліфікації (КЕКВ 2280) - 41,0 тис.грн. (підвищення кваліфікації). В цілому кошти освоєно по даному КЕКВ в розмірі-92,1 %.
видатки на одноразові випалати учням – сиротам, які досягли свого 18-річчя (КЕКВ 2730) здійснено в сумі 10,00 тис. грн. (виплата допомоги дітям- сиротам та тим , які знаходяться під опікою та які закінчили щколу). В цілому кошти освоєно по даному КЕКВ в розмірі-77,9 %.
інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 26,7 тис. грн. (опалата екологічного податку, оплата кредиторської заборгованості за споживання газу по рішенню суду, судовий збір). В цілому кошти освоєно по даному КЕКВ 73,3% .
За рахунок спеціального фонду (власні надходження) здійснено видатки на: придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) – 0 тис. грн. (за рахунок спеціального фонду (батьківської плати) покривається 30%-50% вартості харчування), план освоєно на 0%;
За рахунок спеціального фонду (інші кошти спеціального фонду) виконання: 851,8 тис.грн. (48,6 %), а саме:
КЕКВ 3110 -350,5 тис. грн. – придбання генератора для для закладу позашкільної освіти ЦЕНТУМ -49,2 тис.грн., придбання циркуляційного насосу – 99,6 тис. грн., придбання комп’ютерного обладнання -201,7 тис. грн.
КЕКВ 3132 -501,1 тис. грн. - Капітальний ремонт фасадної частини огорожі Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, 36, смт. Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить 637,3 тис. грн. , а саме: по КПК 1010 КЕКВ 2274 -77,8 тис. грн., КПК 1021 КЕКВ 2274 – 559,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість виникла у зв’язку з тим, оплату за газопостачання в грудні місяці було виконано на підставі рахунку, складеного відповідно до планових показників, але фактичне використання енергоносія було меншим.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить 35,2 тис. грн., а саме: по КПК 7321 КЕКВ 3142. Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з тим, що документи на оплату були надані в такий термін , що унеможливив їх оплату.
Благодійна допомога, яка надійшла до закладів освіти:
На заклади середньої освіти благодійна допомога в сумі 4324,34077 тис. грн.:
Рулонні штори – 8шт., на суму 5,6 тис. грн.
Стільці -27шт., на суму 16,2 тис. грн.
Підручники-4514шт.,на суму 563,16363 тис. грн
Хромбук -12шт., на суму 71,48676 тис. грн.
Ноутбук НР в компл.-44шт., на суму 108,45410 тис.грн.
Ноутбук Laptops -6шт., на суму 110, 39820 тис.грн.
Дизельне пальне – на суму 0,92010 тис.грн.
Дизельне пальне – на суму 0,70020 грн.
Автобус Еталон -1шт., на суму 3402,0 тис.грн
Будівельні матеріали – 38,16998 тис. грн
Ксерокс Brother – 1шт., на суму 6,048 тис.грн
Дизельне пальне – на суму 1,19980 тис.грн.
На дошкільні навчальні заклади: благодійна допомога – 36,0 тис. грн.
Банер «Осінь»-1шт, на суму 3,0 тис. грн
Комплект ролетів у музичну залу-1шт., на суму 30,0 тис. грн
Пересувний ляльковий театр – 1шт., на суму 2,5 тис. грн
Музичне дерево(методичне обладнання) – 1шт., на суму 0,5 тис. грн
На позашкільні заклади освіти (ЦЕНТУМ) від благодійних фондів безоплатне матеріальне забезпечення благодійна допомога в сумі 216,22932 тис. грн:
Ноутбук Lenovo- 1шт., на суму 25,0 тис. грн.
Мікрохвильова піч LG – 1шт., на суму 4,0 тис. грн
Мережевий фільтр – 2шт., на суму 0,55 тис. грн
Фліпчарт – 1 шт., на суму 3,04520 тис. грн
Ящик для зворотнього зв’язку – 3шт., на суму 3,195 тис. грн
Вогнегасник порошковий – 2шт., на суму 0,662 тис. грн
Покриття килимок для йоги та фітнесу – 1шт., на суму 6,0 тис. грн
Стіл мобільний модульний «трапеція» - 4шт., на суму 8,4 тис. грн
Стілець дитячий ІСО№2 – 18шт., на суму 10,44 тис. грн
Сухий басейн для дітей – 1шт., на суму 13,068 тис. грн
Термопот Panasonic 1шт., на суму 4,3 тис. грн.
Багатофункціональний пристрій Epson L4160- 1шт., на суму 12,670 тис. грн
Проекційний екран Epson – 1шт. на суму 7,429 тис. грн
Проектор Epson – 1шт., на суму 18,405 тис. грн
Автономна акустична система – 1шт., на суму 8,850 тис. грн
Роутер – 1шт на суму 1,328 тис. грн
Конвектор електричний – 1шт., на суму 3,444 тис. грн
Килимове покриття – 58м2., на суму 20,0 тис. грн
Ящик для анкет – 4шт., на суму 3,24 тис. грн
Розкладний стіл – 2шт., на суму 3,54 тис. грн
Тумба для взуття – 2шт., на суму 3,2 тис. грн
Шафа для одягу – 1шт., на суму 5,2 тис. грн
Пенал з полицями для речей – 2шт., на суму 7,2 тис. грн
Шафа архівна – 1шт., на суму 7,6 тис. грн.
Стілець на рамі ІЗО – 4шт., на суму 4,0 тис. грн
Вішалка настінна – 2шт., на суму 3,0 тис. грн
Стіл 6-кутний -1шт., на суму 2,875 тис. грн
Стіл мобільний – 2шт., на суму 4,2 тис. грн
Стелаж гірка – 2шт., на суму 6,4 тис. грн
Стелаж для дому – 1шт., на суму 3,6 тис. грн
Крісло-мяч 90см – 3 шт., на суму 4,134 тис. грн
Квадратний пуф – 3шт., на суму 1,356 тис. грн
Крісло-мішок – 4шт., на суму 6,0 тис. грн
КПКВКМБ 0113000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Проєктом бюджету на сферу соціального захисту на виконання заходів програми «Програми соціального захисту населення Обухівської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки» та «Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану на 2024-2025 роки» передбачено видатки в сумі 7063799,00 грн., в тому числі за:
- бюджетною прогамою КПКВ 0113230 «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» кошти передбачені в сумі 154, 350тис. грн., які заплановані для забезпечення ВПО осіб у разі необхідності предметами першої необхідності, білизной, продуктами харчування, тощо. Касові видатки не проводились.
- бюджетною програмою КПКВ 0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи кошти передбачені в сумі 21, 351 тис.грн., які заплановані для забезпечення медикаментами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кошти передбачені субвенцією обласного бюджету для бюджету Обухівської селищної територіальної громади. Касові видатки -7,09896 тис.грн.
- бюджетною програмою КПКВ 0113031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства передбачені в сумі 325,0 тис. грн,, які заплановані на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (на непрофесійній основі) з догляду ПКМ №859 від 23.09.2020р. . Касові видатки -318,47075 тис. грн.
- бюджетною програмою КПКВ 0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення кошти передбачені в сумі 3 057, 604 тис. грн. на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг. Запланований Фонд оплати праці в повному обсязі забезпечує основні і обов’язкові виплати працівникам галузі у розмірах відповідно до чинного законодавства. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, що діють у 2024 році з урахуванням обсягів їх споживання. КУ «Центр надання соціальних послуг надав 20410 безоплатних соціальних заходів та соціальні працівники (7 чоловік) зробили 5658 відвідувань до мешканців, які потребують допомоги.
З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг сім’ям/особам, які потрапили в складні життєві обставини та громадянам похилого віку і особам з інвалідністю Центр працює за трьома напрямками:
- надання соціальної допомоги «Догляд вдома»;
- надання соціальних послуг сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- надання послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів, забезпечення соціальної захищеності та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
В 2024 році в Центрі створено 2 відділення:
відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів»;
відділення соціальної роботи.
Збільшено штат комунального закладу.
Штатний розпис Центра складається із 16 працівників:
- директор;
- бухгалтер;
- завідувач відділенням – 2 штатні одиниці;
- фахівець із соціальної роботи – 2 штатні одиниці;
- фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб- 2 штатні одиниці;
- психолог – 1 штатна одиниця;
- соціальні робітники – 7 штатних одиниць.
На даний час у нас 4 вакантні посади:
- 1 посада завідувач відділення;
- 1 посада фахівця із соціальної роботи;
- 1 посада психолога;
- 1 посади фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Видатки за галузею розподілені наступним чином:
Касові видатки по цьому закладу становлять 3054,8 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 95,8 %).
За рахунок загального фонду здійснені:
Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) здійснені у сумі – 2411,1 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 2,0%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 100,0 %. ( штатна чисельність-14,0 шт. од., фактична -11,0 шт.од.)
Видатки на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) здійснені у сумі – 535,6 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 0,5%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 100,0%.
Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) здійснені у сумі – 35,0 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 0,5 %). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 100,0% (крісла та канцтовари).
Видатки на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) здійснено в сумі 39,7 тис. грн. (придбання ліцензійного програмного забезпечення Windows, заправка картриджів, оплата за обслуговування програм бухгалтерської, фінансової звітності, казначейського обслуговуванння). (питома вага у структурі видатків загального фонду – 0,5 %) В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 96,7%.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) здійснено в сумі 30,9 тис. грн. (питома вага у структурі видатків загального фонду – 1,1%). В цілому кошти освоєні по даному КЕКВ в розмірі 96,4%.
Видатки спеціального фонду 376,1 тис.грн:
-КЕКВ 3110-47,5 тис. грн. благодійна допомога
-КЕКВ 2210 - 26,1 тис.грн. благодійна допомога
(велосипед -25,0 тис .грн., комп’ютерна техніка 48,6 тис. грн.)
- за бюджетною програмою КПКВ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення заплановані кошти в сумі 2 863, 81910 тис. гривень, передбачені:
КЕКВ 2730 -2 378, 0 тис. грн. (на надання допомог на лікування, учасникам ліквідації на ЧАЕС, учасникам АТО та ООС, одноразової допомоги у разі стихійного лиха або непередбачених ситуацій. забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть у складних життєвих обставинах, забезпечення ефективної соціальної підтримки населення та розвиток соціальних послуг. Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійних лих тощо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його здоров’ю). Надання матеріальної допомоги мешканцям громади на лікування, проведення складних хірургічних операцій та тим, що хворіють на онкологічні захворювання. Надання одноразової грошової допомоги власникам будинків які пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру на території Обухівської селищної ради. Надання разової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців загиблих під час виконання службових обов'язків у період дії воєнного стану. Надання разової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, яких було призвано на військову службу під час мобілізації у період дії воєнного стану, та які потребують матеріальної допомоги (детально у таблиці):
|
Н/п |
Назва заходу |
Сумма за 2024 рік (тис грн) |
|
1 |
Разова допомога сім’ям військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації у період дії воєнного стану |
270, 0 |
|
2 |
Матеріальна допомога малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян на дрова |
116, 0 |
|
3 |
Матеріальна допомога мешканцям громади на лікування, проведення складних хірургічних операцій та тим, що хворіють на онкологічні захворювання |
1507, 000 |
|
4 |
Матеріальна допомога мешканцям громади, які опинились в складних життєвих обставинах |
83,0 |
|
5 |
Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати |
80,0 |
|
6 |
Матеріальна допомога громадянам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан |
50,0 |
|
7 |
Матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які виховують четверо і більше дітей |
19,0 |
|
8 |
Матеріальна допомога сім’ям загиблих військовослужбовців |
200,0 |
|
9 |
Допомога на пошкоджене майно внаслідок надзвичайної ситуації воєнного стану |
40, 0 |
|
10 |
Матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
18, 0 |
|
11 |
Матеріальна допомога громадянам до ювілейних дат, а саме: 90,95,100 років |
3, 0 |
|
12 |
Матеріальна допомога від обласного депутата Разгоняєва М.В. |
10,0 |
КЕКВ 2230 – 485,81910 тис.грн. (Придбання продуктових наборів до 9 травня («Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»), 1 жовтня (День похилого віку), 3 грудня (День людей з інвалідністю), придбання шоколадних наборів (новорічних подарунків) для дітей пільгових категорій).
КЕКВ 2240 – 12,735 тис.грн. (поштові послуги за перерахування матеріальної громади для отримання в поштовому відділені).
Пояснення щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
|
Найменування установи |
Штатна чисельність фахівців із супроводу ветеранів війни |
Фактично зайняті ставки фахівців із супроводу ветеранів війни |
План, грн |
Касові видатки, грн |
Причини невикористання коштів субвенції у повному обсязі |
|
відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів»;
|
2 |
1 |
182290 |
21802,37 |
Фахівець із супроводу пройшов навчання тільки у грудні 2024 року |
-за бюджетною програмою КПКВ 0113193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» передбачені в сумі 184, 290 тис. грн. за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на утримання сервісного центру у справах ветеранів. Касові видатки -21,80237 тис.грн.(заробітна плата та нарахування фахівцю із супроводу ветеранів)
За рахунок спеціального фонду по КПК 3210 «Організація та проведення громадських робіт» КЕКВ 2100 – 187,6 тис. грн здійснені видатки на оплату суспільно корисних робіт.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
КПКВКМБ 0614000 «Культура і мистецтво»
За 2024 рік кількість установ, що фінансуються в межах бюджетної програми, становить 4 бібліотеки, 2 будинки культури. Штатна чисельність:12,75 штатних одиниць.
На рік затверджено з уточненнями видатки 4340,8 тис. грн., в т.ч.: загального фонду у сумі 3741,5 тис. грн., спеціального фонду у сумі 599,3тис. грн.
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі складають 4177,2 тис. грн. (відсоток освоєння у відношенні до річного плану – 97,1%).
За рахунок загального фонду здійснені:
видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2110) – 2530,6 тис.грн. (2,1 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 99,1%;
видатки на оплату спожитих енергоносіїв КЕКВ 2270 – 356,7 тис. грн. (0,3% від видатків загального фонду). грн. Відсоток освоєння коштів становить 83,9%
видатки на оплату предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) – 134,2 тис. грн., (Канцтовари- 9,1 тис. грн., будівельні матеріали, двері, фарба – 1,8 тис. грн., стіл кафедра – 16,2 тис. грн., засоби для чищення – 0,4 тис. грн., конвектори – 25,0 тис.грн., прапори державні та громади– 4,3 тис. грн., 23,5 тис.грн. виготовлення фотографій загиблих воїнів – мешканців громади- на Алею пам” яті, подарунки родинам загиблих -51,0 тис.грн., товари до Дня захисту дітей-2,9 тис.грн.). Відсоток освоєння коштів становить 98,2 %;
видатки на продуктів харчування (КЕКВ 2230) - придбання новорічних подарунків -168,2 тис.грн. Відсоток освоєння коштів становить 91,7%;
видатки на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 404,826 тис. грн. (Заправка картриджів- 0,9тис. грн., послуги Інтернету – 31,7 тис. грн., поточний ремонт бібліотеки (внутрішні електромережі)-187,9 тис.грн., послуги охорони-7,2 тис.грн., послуги пожежної охорони– 7,2 тис.грн., поточний ремонт Обухівського будинку культури (підлога) – 169,9 тис. грн.
видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – не планувались.
Видатки по спеціальному фонду планувались по КЕКВ 3110-83,3 тис.грн. (придбання бібліотечного фонду-49,8 тис грн., придбання -тифлокомплексу -33,5 тис.грн.)
Благодійна допомога:
Для закладів культури (бібліотеки) на суму 492,1 тис. грн.:
Комп’ютери, меблі (грант)-418,7 тис. грн.
Меблі (МХП Громаді) -63,8 тис. грн.
Книги - 9,6 тис. грн
Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.
КПКВКМБ 0116000 «Житлово-комунальне господарство»
Бюджетною програмою на 2024 рік затверджено видатки на загальну суму 10071,4 тис. грн. (в т.ч. : 4272,0 тис. грн. та по спеціальному фонду 5799,4 тис. грн.
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі становлять 3125,0тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану -73,1%).
За рахунок загального фонду здійснені видатки на:
оплата заробітної плати робітникам з благоустрою (за договорами ЦПХ) КЕКВ 2100 – 279,1 тис. грн.- (0,1% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 98,26%.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю КЕКВ 2210 – 367,9 тис. грн. (0,3% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 80,1%. В розрізі:
Придбання господарчих та будівельних товарів для проведення ремонтів господарським способом (Утримання та приведення в належний стан меморіалів, пам’ятників, братських могил, побілка дерев, бордюрів, прибирання парків (придбання вапна, фарби, тощо) –22,29940 тис. грн. Придбання господарчих товарів та дезинфікуючих засобів -6,47700 тис. грн.
Придбання буд матеріалів-4,60310 тис. грн.
Придбання тачки, бензопила, тример, шпулька -26,62766 тис. грн. Запасні частини для тримера - 1,98301 тис. грн.
Придбання ламп, світильників , інше -132,51650 тис. грн.
Придбання реле, одноканальне цифрове реле-8,14965 тис. грн.
Придбання бензину для бензокоси-21,996 тис. грн.
Придбання оливи для бензокоси-2,30004 тис. грн.
Придбання контейнерів для пластикових пляшок-99,9тис.грн.
Придбання агрохімічної продукції-0,77520 тис. грн.
Придбання обприскувача-0,711 тис. грн.
Придбання поліетиленових пакетів-2,650 тис. грн.
Придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання (трос, труба, муфти, крани, хомути)-36,86031тис.грн.
-видатки на оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 – 1167,1 тис. грн. , питома вага у структурі видатків загального фонду по даному КПКВМБ становить 1,0%). Відсоток освоєння коштів становить 77,4%. В розрізі видатків:
Зимове утримання вулиць-86,126 тис. грн.
Вивіз сміття –26,68644 тис. грн.
Вивіз великогабаритного сміття (сміттєзвалища) -597,40779 тис.грн.
Оплата послуг по косінню трави, спилу аварійних дерев, послуги по обрізці аварійних дерев, послуги обрізки та дробіння гілок аварійних , послуги з озеленення території, послуги з озеленення на територіях загального користування (парки, кладовища, тощо) – 239,33328 тис. грн.
Технічне обслуговування, поточний ремонт зовнішніх мереж електроосвітлення, оплата послуг по монтажу мереж зовнішньому освітленню вулиць, послуги автовишки, інше-84,94271 тис. грн.
Послуги з технічного обслуговування системи зовнішньої каналізації на ЖМ «Птахофабрика» смт. Обухівка, встановлення огорожі біля свердловини водопостачання-110,99875 тис. грн.
Поточний ремонт м’якої покрівлі житлових будинків №549,555 ЖМ «Птахофабрика» смт. Обухівка -21,58071 тис. грн.
- видатки на оплату спожитих енергоносіїв КЕКВ 2270 – 765,1 тис. грн. (оплата електропостачання вуличного освітлення) (0,7% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 77,4%.
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КЕКВ 2610 – 545,9 тис. грн. (0,5% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 100,0%. В розрізі видатків:
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (відшкодування різниці в тарифах за водоплостачання та водовідведення КП «ДОБРОБУД»- 281,28664 тис. грн.
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги -264,591 тис. грн. (фінансова підтримка КП «ДОБРОБУД» на виплату заробітної плати КЕКВ 2111- 213181,00 грн. КЕКВ 2120-51410,00 грн.)
Видатки по спеціальному фонду проводилися в сумі 23,0 тис. грн. Відсоток освоєння коштів становить 0,4%.
КЕКВ 3110 -23,0 тис. грн. (придбання свердловинного насосу).
За бюджетною програмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» були передбачені кошти у сумі 5 643, 24 тис. грн. за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбання житла для будинку сімейного типу). Касових видатків не було.
Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.
КПКВКМБ 0117000 «Економічна діяльність»
Бюджетною програмою на 2024 рік затверджено видатки 6205,1 тис. грн., в т.ч.: по загальному фонду видатки у сумі 1999,1 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 4,206,0 тис. грн.
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі становлять 1851,2 тис. грн. (0,5% від видатків загального фонду)освоєння у відношенні до річного плану – 92,6%).
За рахунок загального фонду здійснені видатки по:
-видатки на оплату послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 – 1832,1 тис. грн. (за рахунок власних коштів):
Утримання вулично - шляхової мережі (поточний ремонт)– 1642,373 тис. грн.
Утримання вулично - шляхової мережі смт. Обухівка, с.Горянівське, смт Миколаївка Дніпровського району Дніпропетровської області (поточни й ремонт, відсипка шлаком, ямковий ремонт пр.Обухівський, вул.Партизанської, вул. Центральної, вул.Дніпрової, , пр.Соборного, , відрізку дороги від вул.Солідарності до вул.Некрасова, від вул.Тернової до вул.Солідарності, , вул.Красної, Високої, пр.Нового, вул.Високої до с/т «Аронія», вул.Прибережної, вул. Вознесенської )
Вирівнювання поверхні вирівнювання поверхні дорожнього покриття -33,0 тис. грн.
Нанесення дорожньої розмітки на вулиці Центральна в селищі Обухівка -33,584 тис. грн.
Встановлення пристрою примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські" (2 шт.)та встановлення дорожніх знаків (2 шт.) на вул. Центральна в селищі Обухівка -28,864 тис. грн.
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» (Послуги з обстеження майна, зруйнованого внаслідок Російської агресії, послуги з обстеження будинків, які пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру на території Обухівської селищної ради (7 садиб)), касові видатки- 94,311 тис. грн.
- інші поточні видатки КЕКВ 2800 – 19,1 тис. грн (внески до обласної асоціації органів місцевого самоврядування). Відсоток освоєння коштів становить 100%;
Касові видатки спеціального фонду по бюджетній програмі становлять 1803,1 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 45,0%).
За рахунок спеціального фонду здійснені видатки по:
- КЕКВ 3140 – 1803,1 тис. грн.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція захисної споруди цивільного захисту №12113 Обухівського ліцею; Експертиза, технічний нагляд проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція захисної споруди цивільного захисту №12113 Обухівського ліцею" -793,32324 тис.грн.
Корегування вартості робіт з розробки та погодження ПКД на реконструкцію систем газопостачання -41,01120 тис. грн.
Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція частини покрівлі Миколаївської гімназії "Авторський нагляд по об’єкту: "Реконструкція частини покрівлі Миколаївської гімназії "- 507,44273 тис. грн.
Виготовлення ПКД: "Реконструкція погреба з шийкою з улаштуванням протирадіаційного укриття в Обухівській гімназії; Експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реконструкція погреба з шийкою з улаштуванням протирадіаційного укриття в Обухівській гімназії ; корегування вартості робіт з розробки та погодження ПКД на реконструкцію систем газопостачання -328,4653 тис. грн.
Реконструкція комерційного вузла обліку газу Горянівської гімназії-10,35 тис. грн.
Реконструкція комерційного вузла обліку газу Обухівської гімназії-59,15 тис. грн.
Коригування ПКД: Реконструкція вхідних груп приміщення Горянівської гімназії Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області,що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горянівське, вул. Успенська, буд.20» -25,632 тис. грн.
Експертиза скоригованої ПКД -4,700 тис. грн.
Експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту № 12113 Обухівського ліцею-37,03110 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»
Бюджетною програмою на 2024 рік затверджено з урахуванням змін 4334,5 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду в сумі 4289,4тис. грн., спеціальному фонду – 45,130 тис грн.
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі становлять 3720,7 тис. грн. освоєння у відношенні до річного плану 95,5%
За рахунок загального фонду здійснені:
видатки на оплату праці (КЕКВ 2100) – 2952,9 тис. грн.-заробітна плата працівникам місцевої пожежної охорони (виконання 2,5% від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 99,9%. Штатна чисельність працівників 16 одиниці, фактична 16,0 штатних одиниці
видатки на придбання предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) – 444,3 тис. грн. (в тому числі:
Спецодяг та взуття -132,450 тис. грн.
Інше знаряддя – 4,015 тис. грн.
Паливно-мастильні матеріали – 96,820 тис. грн.
Запасні частини для спеціалізованого автомобіля –45,511 тис. грн.
Канцелярські та миючі засоби –6,150 тис. грн.
Миючі засоби – 4,78699 тис.грн.
Оргтехніка -26,455 тис. грн.
Бензопили та інший інвентар -140,82879 тис. грн.
Вогнегасники 16,800 тис. грн.
Ліхтарі – 12,0 тис. грн.
Рукава -45,738 тис. грн.
Кошма -0,9 тис. грн.
Придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування евакуйованих осіб - придбання рушника – 54,35 тис. грн.
Поповнення матеріального резерву:
-штатив, прожектор , подовжувач – 5,37197 тис. грн.
-аптечки медичні - 2,23998 тис. грн.
-мотопомпа, трубка, рукав – 17,20888 грн.
(0,4 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 86,5%;
видатки на оплату послуг (КЕКВ 2240) – 10,182 тис. грн.
Придбання програмного забезпечення «Медок» АІС місцеві бюджети-5,735 тис.грн.,
Заправка картриджа - 1150,00 грн.
Послуги страхування автомобіля – 3297,00 грн.
Відсоток освоєння коштів становить 86,9%;
КЕКВ 2282 – 12430,94 грн. – (проходження навчання водія -5931,94 грн., навчання по військовому обліку -6500,00 грн.)
КЕКВ 2730 – 23960,00 грн. - страхування пожежної команди
Касові видатки спеціального фонду по бюджетній програмі при плані 45,130 тис. становлять 0,0 тис. грн.
видатки по КЕКВ 2240 у сумі 6,6 тис. грн. планувались прибирання стихійних сміттєзвалищ. Каси не було
КЕКВ 3122 у сумі 38,5 тис. грн. планувались на коригування кошторисної частини Проєкту з провадження (встановлення) систем та засобів оповіщання та інформування населення(«Будівництво Місцевої автоматизованої системи оповіщення населення (МАСЦО)»). Каси не було.
V. Фінансування
За рахунок бюджету розвитку ( передача коштів із загального до спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 3988,0 тис. грн.
VI. Кредитування
Надання та повернення кредитів до бюджету Обухівської селищної територіальної громади в 2024 році не було.
VII. Міжбюджетні трансферти
Бюджетною програмою на 2024 рік затверджено 6300,085 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду видатки у сумі 5643,785 тис. грн., по спеціальному фонду видатки у сумі 656,3 тис. грн.
Касові видатки загального фонду по бюджетній програмі становлять 5176,471 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 91,7%).
За рахунок загального фонду здійснені видатки по:
ТПКВК 3719150 КЕКВ 2620 – 1717,7 тис. грн. (Інші дотації з місцевого бюджету (заробітна плата для профільних лікарів та іншого медичного персоналу для Обухівської АЗПСМ, які не отримують заробітну плату з Національної служби здоров'я України) (виконання 1,45 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 100,0 %.
ТПКВК 3719770 КЕКВ 2620 – 2848,99118 тис. грн. (виконання 2,4 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 96,9 %. В тому числі:
Інші субвенції з місцевого бюджету міському бюджету Підгородненської ТГ- 2508,28618 тис. грн. на придбання пільгових медикаментів (гемодіаліз), виділення коштів на лікування орфанних захворювань, придбання паливно-мастильних матеріалів для амбулаторії, придбання кало приймачів, підгузків, вакцини проти туберкульозу (манту)-1814,17618 тис. грн., паливно-мастильні матеріали, господарчі товари-91,670 тис. грн., відшкодування витрат по електроенергії-597,940 тис. грн., технічне обслуговування автоклаву -4,5 тис. грн.)
Інші субвенції з місцевого бюджету Обласному бюджету Дніпропетровської області (матеріальний резерв)- 35,1 тис. грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету Обласному бюджету Дніпропетровської області (Субвенція з бюджету селищної територіальної громади обласному бюджету на виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року) -170,2 тис. грн.
Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція для КП Слобожанська центральна лікарня Слобожанської селищної ради в сумі 135,405 тис. грн. (придбання медикаментів та реактивів для лабораторних досліджень, які були витрачені під час проходження військово зобов’язаних Обухівської ТГ, які пройшли ВЛК з травня по грудень 2023 року в кількості 231 чоловік (60, 22863 тис. грн.), придбання продуктів харчування в 2024 році для забезпечення потреби харчування пацієнтів Обухівської ТГ, які перебувають на стаціонарному лікуванні в відділеннях лікарні (75,17637 тис. грн.)
За кодом ТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” КЕКВ 2620 на суму при плані 985,0 тис. грн. було виконано на суму 609,74125 тис. грн. (виконання 0,8 % від видатків загального фонду). Відсоток освоєння коштів становить 61,9 %. В тому числі за такими напрямками:
1.На виконання програми «Програми підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань на 2024-2025 роки» була надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Надання допомоги та покращення матеріально-технічного стану військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України). План -660,0 тис. грн. Факт -460,0 тис. грн.
2.На виконання «Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Обухівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки» була субвенція для забезпечення поліцейських офіцерів громади Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (придбання паливно-мастильних матеріалів , т/о, поточний ремонт та діагностика) План -175,0 тис. грн. Каси не було.
3.На виконання Програми «Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Обухівської селищної ради на 2023-2027 роки» планувались кошти на придбання будівельних матеріалів для ДСНС України у Дніпропетровській області, 8 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області у сумі 100,0тис. грн. План -100,0 тис. грн. Факт -100,0 тис. грн
4. На виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Обухівської селищної територіальної громади
Дніпровського району Дніпропетровської області на 2024-2027роки була надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (для забезпечення потреб відділення поліції №8 Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (придбання паливно-мастильних матеріалів)) у сумі 50,0 тис. грн. Факт 49,74025 тис.грн.
Касові видатки спеціального фонду по бюджетній програмі становлять 656,3 тис. грн. (освоєння у відношенні до річного плану – 100%).
За рахунок спеціального фонду здійснені видатки на:
Інші субвенції з місцевого бюджету Обласному бюджету Дніпропетровської області (Субвенція з бюджету селищної територіальної громади обласному бюджету на виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року) -255,3 тис. грн.
Субвенція з бюджету Обухівської селищної територіальної громади обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів - 401,0 тис.грн.
Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.
В.о. начальника фінансового відділу Юлія ПУЖАНСЬКА